BNPP Easy MSCI Pac ex Jpn ESG Fltrd Min TE ETF C

LU1291106356
12,79 EUR 18/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,46 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291106356
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2016
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 78,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,47 %
Beni di consumo 10,60 %
Salute e farmacia 7,67 %
Industrie e servizi vari 3,95 %
Servizi alle collettività 3,47 %
Telecomunicazioni 2,54 %
Alta tecnologia 2,19 %
Paesi Pesi
Australia 62,68 %
Hong Kong 18,09 %
Singapore 11,35 %
Nuova Zelanda 3,14 %
Irlanda 0,93 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 64,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 11,53 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,38 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,80 %
AIA GROUP LTD ORD 6,66 %
CSL LTD ORD 4,89 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 4,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,45 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 3,06 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,01 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,74 %
WESFARMERS LTD ORD 2,35 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,47 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,99 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,41 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,46 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,95 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,59 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,00
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,57