BNPP Emerging bond cap N

LU0107086729
334,49 USD 16/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086729
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,09 %
Liquidità 6,40 %
Azioni 0,13 %
Paesi Pesi
Brasile 5,47 %
Messico 4,75 %
Indonesia 4,33 %
Cina 4,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,62 %
EUR - Euro 5,70 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 5,96 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 3,16 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,69 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,56 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,18 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,15 %
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.63 PCT 1,15 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 1,11 %
Philippines (Republic of) 6.38 PCT 1,06 %
Metinvest BV 8.50 PCT 23-Apr-2026 1,00 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,84 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -14,22 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,16 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,02 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,03 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,54
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -