BNP Paribas Emerging Bond Classic Dist

LU0662594398
57,11 USD 01/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0662594398
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,400 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,43 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,10 %
Liquidità 3,03 %
Paesi Pesi
Messico 4,92 %
Brasile 4,49 %
Indonesia 3,87 %
Cile 3,15 %
Cina 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,69 %
EUR - Euro 5,81 %
GBP - Sterlina inglese 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 2,43 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,25 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,88 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,79 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4.5% 20-MAR-2028 1,10 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,10 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,10 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 5.75% 19-APR-2047 1,07 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,47 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -10,50 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,54 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,32 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,99 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,65
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,36