BNP Paribas Emerging Bond Classic MD Dist

LU0089277312
57,34 USD 11/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089277312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,440 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,90 %
Liquidità 4,33 %
Azioni 0,11 %
Paesi Pesi
Brasile 5,47 %
Messico 4,75 %
Indonesia 4,33 %
Cina 4,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,15 %
EUR - Euro 6,20 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 5,96 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 3,16 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,69 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,56 %
Philippines (Republic of) 9.50 PCT 1,18 %
Indonesia (Republic of) 7.75 PCT 17-Jan-2038 1,15 %
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.63 PCT 1,15 %
Bolivia Plurinational State of 4.50 PCT 1,11 %
Philippines (Republic of) 6.38 PCT 1,06 %
Metinvest BV 8.50 PCT 23-Apr-2026 1,00 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,76 % 0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 3,03 %
Rendimento a 6 mesi -9,12 % 2,93 %
Rendimento a 1 anno -13,87 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,53 % 3,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,40 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,49 % 3,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,42 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,54
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -