BNPP Emerging Bond Dis C MD

LU0089277312
60,05 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089277312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,78 %
Liquidità 0,16 %
Azioni 0,14 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 7,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,98 %
Settore finanziario 2,53 %
Immobili 1,69 %
Paesi Pesi
Cina 7,48 %
Brasile 5,09 %
Messico 4,66 %
Indonesia 4,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,25 %
EUR - Euro 5,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,55 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 3,00 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,52 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,80 %
PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22-MAY-2022 1,40 %
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% 30-JAN-2027 1,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.75% 17-JAN-2 1,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 9.5% 02- 1,04 %
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 4.5% 20-MAR-2028 1,04 %
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% 21-MAY-2023 1,03 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -2,02 %
Rendimento a 3 mesi -8,48 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi -15,97 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -14,00 % 4,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,40 % 3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,99 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 3,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,80 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,42
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -