BNPP Emerging Bond Opportunities Cap C

LU0823389852
171,11 USD 13/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823389852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 23,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,20 %
Liquidità 0,48 %
Azioni 0,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Petrolio e gas 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,36 %
Paesi Pesi
Brasile 11,98 %
Sudafrica 7,40 %
Hong Kong 6,69 %
Messico 5,49 %
Indonesia 5,26 %
Cina 4,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,93 %
BRL - Real brasiliano 8,30 %
CNY - Yuan cinese 6,76 %
ZAR - Rand sudafricano 6,50 %
IDR - Rupia indonesiana 4,78 %
EUR - Euro 4,56 %
MXN - Peso messicano 4,49 %
PLN - Zloty polacco 2,94 %
HUF - Fiorino ungherese 1,81 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic Of 8,14 %
BNPP RMB Bond-X C 6,69 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,62 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,55 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,45 %
Argentina Republic of Government 1.13 1,48 %
Export-Import Bank of Korea 7.25 PCT 1,33 %
Kenya (Republic of) 11.75 Pct 08-Oct-2035 1,11 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -12,53 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -14,95 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno -13,56 % 6,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,83 % 3,73 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,20 % 3,09 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,66 % 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,74
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -