BNPP Emerging Bond Opportunities Cap C

LU0823389852
190,97 USD 30/01/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823389852
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 23,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,91 %
Liquidità 2,20 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Brasile 12,01 %
Sudafrica 7,29 %
Cina 6,54 %
Indonesia 4,58 %
Thailandia 4,54 %
Messico 4,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,05 %
BRL - Real brasiliano 9,03 %
ZAR - Rand sudafricano 6,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,86 %
CNY - Yuan cinese 4,65 %
THB - Baht thailandese 4,49 %
MXN - Peso messicano 4,33 %
EUR - Euro 3,46 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
PLN - Zloty polacco 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,45 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 4,69 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,67 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,42 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 2,32 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,31 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,56 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 7,36 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi 6,77 % -3,85 %
Rendimento a 1 anno -7,33 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,14 % 0,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,04 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 3,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,44 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 1,73
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -