BNPP emerging bond opportunities cap N

LU0823390355
93,60 USD 20/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823390355
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Azioni 0,09 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,71 %
Petrolio e gas 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Immobili 1,36 %
Paesi Pesi
Brasile 11,98 %
Sudafrica 7,40 %
Hong Kong 6,69 %
Messico 5,49 %
Indonesia 5,26 %
Cina 4,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,55 %
BRL - Real brasiliano 8,65 %
ZAR - Rand sudafricano 6,77 %
CNY - Yuan cinese 6,74 %
IDR - Rupia indonesiana 5,00 %
EUR - Euro 4,32 %
MXN - Peso messicano 4,29 %
RUB - Rublo russo 2,47 %
THB - Baht thailandese 2,41 %
PLN - Zloty polacco 2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,77 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 8,48 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 6,81 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,66 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,44 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,29 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 1.125% 09-JUL-2 1,60 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 1,49 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -12,33 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -15,53 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno -15,18 % 5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,92 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,70 % 3,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,51 % 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 1,74
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -