BNPP Emerging Bond Opportunities Dis C

LU0823389936
87,68 USD 23/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823389936
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,120 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 6,51 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,07 %
Paesi Pesi
Brasile 11,88 %
Sudafrica 7,91 %
Hong Kong 4,98 %
Indonesia 4,92 %
Messico 4,47 %
Thailandia 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,01 %
BRL - Real brasiliano 9,50 %
ZAR - Rand sudafricano 6,59 %
RUB - Rublo russo 5,91 %
CNY - Yuan cinese 4,71 %
IDR - Rupia indonesiana 4,46 %
MXN - Peso messicano 3,90 %
THB - Baht thailandese 3,84 %
EUR - Euro 3,29 %
PLN - Zloty polacco 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,15 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 9,32 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 4,81 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 3,33 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 2,48 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 7.5% 20-SEP-2047 2,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,43 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6 1,50 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 9,89 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,83 % 1,98 %
Rendimento a 1 anno -10,36 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,14 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,72 % 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,75
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -0,21
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -