BNPP Emerging Bond Opportunities Dis C MD

LU0823389779
11,24 USD 16/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823389779
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 102,270 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,38 %
Liquidità 2,38 %
Azioni 0,08 %
Paesi Pesi
Brasile 11,47 %
Sudafrica 7,64 %
Hong Kong 7,50 %
Indonesia 5,34 %
Messico 4,21 %
Thailandia 3,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,72 %
BRL - Real brasiliano 8,83 %
ZAR - Rand sudafricano 6,93 %
RUB - Rublo russo 5,27 %
CNY - Yuan cinese 4,97 %
IDR - Rupia indonesiana 4,53 %
MXN - Peso messicano 4,04 %
EUR - Euro 3,32 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
PLN - Zloty polacco 2,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Federative Republic Of 8,01 %
BNPP RMB Bond-X C 7,50 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,78 %
Fed Republic of Brazil 4.75 PCT 14-Jan-2050 2,46 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 2,34 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,48 %
European Bank Recon and Development 6.00 PCT 1,35 %
Argentina Republic of Government 0.00 1,32 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,62 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,30 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi -8,13 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -11,57 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,90 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,66 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,57 % 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,78
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -