BNPP Emerging Equity Cap C EUR

LU0823413074
115,06 EUR 18/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,52 %
Settore finanziario 20,32 %
Beni di consumo 18,81 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Telecomunicazioni 9,16 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Salute e farmacia 5,12 %
Paesi Pesi
Cina 20,97 %
India 14,84 %
Corea del Sud 10,88 %
Brasile 6,96 %
Sudafrica 5,24 %
Indonesia 3,40 %
Hong Kong 3,36 %
Singapore 3,30 %
Stati Uniti 2,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,94 %
INR - Rupia indiana 15,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,54 %
USD - Dollaro americano 10,13 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
ZAR - Rand sudafricano 4,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,67 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,17 %
Samsung Electronics Ltd 6,40 %
Tencent Holdings 3,95 %
Reliance Industries 3,13 %
Bunge 2,71 %
SK Hynix Inc 2,65 %
Hypermarcas 2,61 %
China Construction Bank Corp H 2,52 %
AIA Group 2,48 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,36 % -4,16 %
Rendimento a 3 mesi -10,97 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -13,53 % 3,07 %
Rendimento a 1 anno -18,37 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % 9,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,33 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,84 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,92
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17