BNP Paribas Emerging Equity N Cap

LU0823413827
139,35 USD 21/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,79 %
Settore finanziario 22,77 %
Beni di consumo 14,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Servizi alle collettività 5,93 %
Salute e farmacia 4,56 %
Telecomunicazioni 4,09 %
Industrie e servizi vari 2,79 %
Paesi Pesi
Cina 24,51 %
India 14,49 %
Corea del Sud 7,87 %
Brasile 6,72 %
Hong Kong 5,11 %
Indonesia 4,49 %
Sudafrica 4,13 %
Singapore 3,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,89 %
INR - Rupia indiana 15,35 %
USD - Dollaro americano 8,61 %
KRW - Won sudcoreano 7,25 %
BRL - Real brasiliano 5,79 %
IDR - Rupia indonesiana 4,81 %
ZAR - Rand sudafricano 4,05 %
CNY - Yuan cinese 3,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,81 %
MXN - Peso messicano 1,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,12 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,25 %
AIA GROUP LTD ORD 2,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,62 %
INFOSYS LTD ORD 2,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,53 %
JD.COM INC ORD 2,53 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -10,07 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -15,61 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,98 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,58 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,18 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -