BNPP Emerging Equity Cap N

LU0823413827
149,04 USD 12/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413827
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,720 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,52 %
Settore finanziario 20,32 %
Beni di consumo 18,81 %
Industrie e servizi vari 12,37 %
Telecomunicazioni 9,16 %
Servizi alle collettività 7,75 %
Salute e farmacia 5,12 %
Paesi Pesi
Cina 20,97 %
India 14,84 %
Corea del Sud 10,88 %
Brasile 6,96 %
Sudafrica 5,24 %
Indonesia 3,40 %
Hong Kong 3,36 %
Singapore 3,30 %
Stati Uniti 2,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,61 %
INR - Rupia indiana 14,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,88 %
USD - Dollaro americano 10,15 %
BRL - Real brasiliano 5,76 %
ZAR - Rand sudafricano 5,24 %
CNY - Yuan cinese 4,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,40 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,30 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,17 %
Samsung Electronics Ltd 6,40 %
Tencent Holdings 3,95 %
Reliance Industries 3,13 %
Bunge 2,71 %
SK Hynix Inc 2,65 %
Hypermarcas 2,61 %
China Construction Bank Corp H 2,52 %
AIA Group 2,48 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,43 % -4,58 %
Rendimento a 3 mesi -12,11 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi -15,24 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -20,04 % 16,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,84 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,09 % 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,84 % 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,92
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,57 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,35