BNPP Emerging Equity Dis C

LU0823413660
112,52 USD 24/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,920 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,57 %
Settore finanziario 20,65 %
Beni di consumo 14,29 %
Servizi alle collettività 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,88 %
Salute e farmacia 4,51 %
Industrie e servizi vari 3,93 %
Telecomunicazioni 1,94 %
Paesi Pesi
Cina 22,32 %
India 15,38 %
Corea del Sud 10,54 %
Brasile 6,10 %
Hong Kong 4,62 %
Sudafrica 4,60 %
Singapore 3,71 %
Indonesia 3,67 %
Canada 2,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,94 %
INR - Rupia indiana 15,38 %
KRW - Won sudcoreano 10,54 %
USD - Dollaro americano 10,13 %
BRL - Real brasiliano 5,03 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
ZAR - Rand sudafricano 4,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,71 %
IDR - Rupia indonesiana 3,67 %
THB - Baht thailandese 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,74 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,62 %
SK HYNIX INC ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,50 %
JD.COM INC ORD 2,44 %
INFOSYS LTD ORD 2,36 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,70 % -4,48 %
Rendimento a 3 mesi -7,13 % 0,64 %
Rendimento a 6 mesi -13,27 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -18,40 % 14,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,88 % 8,94 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,92
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,17