BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR Dist

LU0823413157
83,98 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823413157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,870 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,25 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,90 %
Settore finanziario 24,83 %
Beni di consumo 17,05 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,71 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Salute e farmacia 3,94 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Cina 28,05 %
India 16,27 %
Corea del Sud 8,53 %
Brasile 7,04 %
Hong Kong 5,40 %
Singapore 4,13 %
Messico 3,66 %
Indonesia 3,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,68 %
INR - Rupia indiana 16,27 %
KRW - Won sudcoreano 8,53 %
BRL - Real brasiliano 6,57 %
USD - Dollaro americano 6,40 %
CNY - Yuan cinese 5,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,13 %
MXN - Peso messicano 3,66 %
IDR - Rupia indonesiana 3,27 %
ZAR - Rand sudafricano 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,43 %
AIA GROUP LTD ORD 3,63 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,39 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,27 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,90 %
HDFC BANK LTD ORD 2,86 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,70 %
JD.COM INC ORD 2,47 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,78 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 9,62 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -10,87 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,67 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,00 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,54 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,99
Tracking error 3,01 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -