BNP Paribas Enhanced Bond 6M Classic Dist

LU0325598323
98,25 EUR 28/09/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325598323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,67 %
Liquidità 5,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,08 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 1,05 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT .625% 27-MA 0,94 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,91 %
EASTMAN CHEMICAL CO 1.5% 26-MAY-2023 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 0,87 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,86 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,85 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,85 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,19 % -1,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % -6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % -1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,96 % -0,85 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,29 % 0,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,30 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,00
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -