BNPP Enhanced Bond 6M Dis C

LU0325598323
100,30 EUR 12/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,43 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0325598323
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2007
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,61 %
Liquidità 6,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,54 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 9,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,63 %
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 13-OCT-2024 0,91 %
ALSTRIA OFFICE REIT AG .5% 26-SEP-2025 0,88 %
NATIONALE-NEDERLANDEN LEVENSVERZEKERING MIJ NV 9% 0,87 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD .155% 23-OCT-2024 0,84 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .819% 23-JUL-2 0,81 %
ALLIANZ SE 5.625% 17-OCT-2042 0,80 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 0,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 0,79 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -1,81 %
Rendimento a 6 mesi -2,71 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -2,83 % -2,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % -0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,05 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,19 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,22
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -