BNPP Equity Japan cap "N"

LU0107049875
5.150,00 JPY 24/05/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107049875
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (28/04/2022) 1,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,33 %
Alta tecnologia 18,10 %
Beni di consumo 16,32 %
Settore finanziario 12,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,92 %
Salute e farmacia 6,96 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Telecomunicazioni 4,65 %
Paesi Pesi
Giappone 96,98 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 96,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,60 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,87 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,89 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,89 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,89 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,62 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 2,57 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 2,51 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,22 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,34 % -4,31 %
Rendimento a 6 mesi -9,20 % -12,93 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -5,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 4,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,20 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 12,32 %
Beta 1,08
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,66