BNPP Equity Japan Small Cap "N"

LU0107058785
11.733,00 JPY 22/09/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
3,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107058785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2001
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,860 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 3,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,35 %
Alta tecnologia 23,49 %
Beni di consumo 22,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,13 %
Settore finanziario 5,28 %
Salute e farmacia 2,32 %
Servizi alle collettività 0,49 %
Telecomunicazioni 0,21 %
Paesi Pesi
Giappone 94,47 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 94,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,15 %
MARUWA CO LTD ORD 4,28 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 3,50 %
DEXERIALS CORP ORD 3,49 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 3,13 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,09 %
ADEKA CORP ORD 2,74 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,46 %
WORLD HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,26 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,76 % -3,26 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 8,02 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -1,70 %
Rendimento a 1 anno -14,90 % -10,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,90 % 1,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,16 % 9,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,36 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,97