BNPP Equity Latin America N C

LU0107061904
379,50 USD 03/08/2022
Azioni - Sud America Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107061904
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2000
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,300 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,24 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,29 %
Servizi alle collettività 20,16 %
Settore finanziario 18,25 %
Beni di consumo 17,36 %
Telecomunicazioni 6,55 %
Immobili 4,10 %
Alta tecnologia 3,87 %
Paesi Pesi
Brasile 60,45 %
Messico 26,49 %
Cile 3,38 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 48,88 %
USD - Dollaro americano 24,85 %
MXN - Peso messicano 15,84 %
CLP - Peso cileno 2,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 5,98 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 5,06 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,96 %
Gpo Finance Banorte 4,55 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,22 %
Walmart De Mexico V 3,55 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 2,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,72 %
Localiza Rent A Car SA 2,56 %
Companhia de Saneamento Basico 2,38 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,51 % 6,52 %
Rendimento a 3 mesi -8,54 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 7,61 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,05 % -1,55 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,71 % 0,88 %
Rendimento annuo a 10 anni -3,71 % 0,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 30,51 %
Volatilità del benchmark 27,06 %
Beta 1,12
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -