BNPP Equity Usa Mid Cap "N"

LU0154246051
233,92 USD 24/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
2,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154246051
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,93 %
Alta tecnologia 18,70 %
Beni di consumo 17,84 %
Salute e farmacia 13,90 %
Industrie e servizi vari 13,23 %
Servizi alle collettività 9,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,96 %
Irlanda 5,14 %
Israele 1,67 %
Canada 1,54 %
Danimarca 1,48 %
Svizzera 1,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAKER HUGHES CO ORD 2,40 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 2,26 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,18 %
HERSHEY CO ORD 2,08 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO ORD 2,06 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,01 %
ULTA BEAUTY INC ORD 1,95 %
CIENA CORP ORD 1,95 %
ENTEGRIS INC ORD 1,94 %
SIGNATURE BANK ORD 1,93 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,69 % -2,81 %
Rendimento a 3 mesi -8,55 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi -15,85 % -9,10 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,89 % 12,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,63 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,91 % 13,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,74 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,88
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 4,62