BNPP Euro Bond Dis C

LU0075937911
104,96 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0075937911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 46,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,98 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Francia 33,96 %
Germania 10,06 %
Italia 9,84 %
Spagna 6,61 %
Olanda 5,26 %
Austria 3,46 %
Belgio 2,83 %
Irlanda 2,70 %
Stati Uniti 2,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,87 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Money 3 M I D 5,30 %
France (Republic Of) 1.75 Pct 25-Jun-2039 2,60 %
BNPP LCR1 Classic C 2,35 %
Bpce SA 0.63 PCT 26-Sep-2024 2,28 %
Italy (Republic of) 0.25 PCT 15-Mar-2028 2,18 %
Italy (Republic Of) 0.00 Pct 01-Aug-2039 1,97 %
Germany (Federal Republic Of) 0.00 Pct 1,78 %
France (Republic of) 0.75 PCT 25-Nov-2028 1,73 %
European Investment Bank 1.63 PCT 1,62 %
ING Groep NV 3.00 PCT 11-Apr-2028 1,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -5,56 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -9,83 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -8,56 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,63 % -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,25 % 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,39
Tracking error 0,51 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -