BNP Paribas Euro Bond Classic Dist

LU0075937911
100,49 EUR 02/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0075937911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/1997
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 42,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Liquidità 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,51 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 2,49 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,47 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 2,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-AUG-2039 1,72 %
ING GROEP NV 3% 11-APR-2028 1,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 1,38 %
IRELAND (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2035 1,31 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,11 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,29 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -14,20 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,45 % -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,28 % -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,41
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -