BNPP Euro Defensive Equity Cap C

LU0360646680
169,41 EUR 13/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0360646680
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,800 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,58 %
Settore finanziario 15,31 %
Alta tecnologia 11,27 %
Telecomunicazioni 11,04 %
Servizi alle collettività 8,79 %
Industrie e servizi vari 8,73 %
Salute e farmacia 7,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,41 %
Paesi Pesi
Francia 28,21 %
Germania 22,60 %
Olanda 15,28 %
Finlandia 7,48 %
Italia 5,65 %
Spagna 4,10 %
Belgio 3,79 %
Austria 2,47 %
Portogallo 1,56 %
Gran Bretagna 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,91 %
ASML HOLDING NV ORD 4,89 %
L'OREAL SA ORD 3,17 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 2,67 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,56 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,41 %
SANOFI SA ORD 2,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,27 %
CAPGEMINI SE ORD 2,14 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,98 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % -4,03 %
Rendimento a 3 mesi -5,72 % -9,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,96 % -14,47 %
Rendimento a 1 anno -2,99 % -5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,16 % 6,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,69
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 3,13