BNPP Euro Defensive Equity Cap C

LU0360646680
168,67 EUR 11/08/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0360646680
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2009
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,76 %
Settore finanziario 16,52 %
Telecomunicazioni 12,48 %
Alta tecnologia 10,52 %
Servizi alle collettività 10,41 %
Salute e farmacia 9,04 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
Francia 27,28 %
Germania 20,25 %
Olanda 14,32 %
Finlandia 7,45 %
Spagna 5,92 %
Belgio 5,62 %
Italia 5,46 %
Portogallo 1,66 %
Gran Bretagna 1,24 %
Austria 0,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 4,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,45 %
ASML HOLDING NV ORD 4,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,28 %
L'OREAL SA ORD 2,99 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,83 %
ALLIANZ SE ORD 2,58 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
TELEFONICA SA ORD 2,10 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,09 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 7,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 4,81 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -6,82 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -9,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,47 % 7,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 11,94 %
Volatilità del benchmark 17,25 %
Beta 0,67
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,94