BNPP Euro Equity Dis C

LU0823401731
287,06 EUR 24/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823401731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 69,780 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 6,89 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,64 %
Liquidità 0,67 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,59 %
Settore finanziario 20,64 %
Alta tecnologia 14,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,60 %
Servizi alle collettività 8,57 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Salute e farmacia 7,33 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Paesi Pesi
Francia 34,33 %
Germania 19,07 %
Olanda 16,01 %
Spagna 8,05 %
Finlandia 7,89 %
Svizzera 3,24 %
Irlanda 3,05 %
Italia 2,39 %
Belgio 2,22 %
Gran Bretagna 2,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,86 %
USD - Dollaro americano 1,95 %
SEK - Corona svedese 1,45 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,69 %
ASML HOLDING NV ORD 6,12 %
SANOFI SA ORD 5,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,27 %
SIEMENS AG ORD 4,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,11 %
SAMPO PLC ORD 3,28 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,25 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,22 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -4,51 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -13,23 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 0,89
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,37