BNPP Euro Government Bond Dis C

LU0111547609
110,97 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0111547609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,81 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,49 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 9,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 6,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 4,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,85 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,70 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,08 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -8,82 % -5,63 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % -5,22 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,53 % -1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % -0,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,00 % 1,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,20 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 1,60
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -