BNP Paribas Euro Government Bond Classic Dist

LU0111547609
103,09 EUR 21/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111547609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 10,660 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,50 %
Liquidità 1,15 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 5,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 4,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2032 4,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,69 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 3,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-SEP-2027 2,56 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -10,05 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -15,84 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,80 % -3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,89 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,52
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -