BNP Paribas Euro High Yield Bond N Dis

LU0823381289
104,13 EUR 11/08/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823381289
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 2,790 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,44 %
Liquidità 7,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,57 %
GBP - Sterlina inglese 15,20 %
USD - Dollaro americano 3,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 9,80 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,76 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,61 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,41 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,37 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,35 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,34 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,23 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,23 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,81 % 5,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -7,88 % -6,32 %
Rendimento a 1 anno -10,88 % -9,65 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,60 % -0,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,01 % 0,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,39 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,63 %
Volatilità del benchmark 9,30 %
Beta 0,93
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,08