BNP Paribas Euro High Yield Sh Dur Bd Classic Dist

LU1695653250
86,85 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1695653250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 6,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,52 %
Liquidità 2,89 %
Azioni 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,44 %
USD - Dollaro americano 8,08 %
CHF - Franco svizzero 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 3,90 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 2,36 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 1,82 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,79 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,50 %
RCS & RDS SA 2.5% 05-FEB-2025 1,41 %
BAYER AG 2.375% 12-NOV-2079 1,40 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,39 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,38 %
ACCOR SA 2.625% 01-JAN-4000 1,32 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,93 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi 2,07 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -