BNPP Euro High Yield Short Duration Bond Dis C EUR

LU1695653250
85,86 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1695653250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 7,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 1,38 %
Azioni 0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,34 %
USD - Dollaro americano 14,52 %
GBP - Sterlina inglese 13,20 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,20 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 1,86 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 1,84 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,40 %
DUFRY ONE BV 2.5% 15-OCT-2024 1,37 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,37 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 1,32 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,30 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 1,27 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -2,48 %
Rendimento a 3 mesi -3,49 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,23 % -6,14 %
Rendimento a 1 anno -4,65 % 0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 2,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -