BNPP Euro Medium Term Bond Dis C

LU0086914446
102,00 EUR 17/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,53 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,15 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,89 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,82 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,78 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,16 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -5,32 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,10 % -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,67
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -