BNP Paribas Euro Medium Term Bond Classic Dist

LU0086914446
97,10 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento annuo a 5 anni
0,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0086914446
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 25,880 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 2,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,25 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
USD - Dollaro americano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,17 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,35 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,93 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,91 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,68 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,57 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % -7,64 %
Rendimento a 1 anno -10,02 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,73 % -4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,09 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 0,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,63 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 0,76
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -