BNPP Euro Mid Cap C Cap USD

LU0283510112
891,92 USD 24/05/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
0,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0283510112
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/05/2015
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,66 %
Industrie e servizi vari 27,26 %
Beni di consumo 14,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,58 %
Alta tecnologia 5,86 %
Salute e farmacia 4,19 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Servizi alle collettività 3,77 %
Paesi Pesi
Francia 37,64 %
Germania 16,85 %
Italia 12,57 %
Olanda 12,54 %
Irlanda 6,44 %
Gran Bretagna 3,86 %
Austria 3,79 %
Finlandia 3,58 %
Lussemburgo 2,77 %
Stati Uniti 0,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN GROUP NV ORD 5,39 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,37 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 4,74 %
EDENRED SE ORD 4,65 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 4,33 %
AMPLIFON SPA ORD 4,19 %
EIFFAGE SA ORD 4,05 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 3,96 %
CAPGEMINI SE ORD 3,92 %
OMV AG ORD 3,77 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % 0,72 %
Rendimento a 3 mesi -6,48 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi -12,60 % -3,63 %
Rendimento a 1 anno -10,93 % -1,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,89 % 11,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,53 % 6,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,60 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 0,86
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,51