BNPP Euro Mid Cap Dis C

LU0066794479
431,05 EUR 16/08/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
1,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0066794479
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/1996
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,430 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,54 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,07 %
Liquidità 3,94 %
Obbligazioni 0,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,58 %
Settore finanziario 18,83 %
Alta tecnologia 12,78 %
Beni di consumo 9,69 %
Immobili 8,08 %
Salute e farmacia 5,63 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Francia 42,57 %
Germania 16,93 %
Italia 11,97 %
Olanda 8,99 %
Irlanda 4,31 %
Finlandia 4,05 %
Austria 3,75 %
Gran Bretagna 3,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NN Group NV 5,55 %
Teleperformance 5,46 %
Edenred 5,13 %
MTU Aero Engines Holding AG N 4,50 %
EIFFAGE SA 4,34 %
Smurfit Kappa Group 4,31 %
BNPP Insc EUR 1D X C 4,24 %
Omv 3,75 %
Amplifon 3,70 %
Telefonica Deutschland Holding AG 3,60 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,75 % 6,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -5,05 %
Rendimento a 6 mesi -10,85 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -17,26 % -11,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,97 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,00 % 5,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,18 % 12,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 19,91 %
Beta 0,88
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,54