BNPP euro Mid Cap "N" C EUR

LU0107059080
711,91 EUR 18/05/2022
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107059080
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,500 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Liquidità 1,64 %
Obbligazioni 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,79 %
Settore finanziario 15,54 %
Beni di consumo 15,29 %
Alta tecnologia 12,48 %
Immobili 9,39 %
Salute e farmacia 4,36 %
Telecomunicazioni 3,34 %
Servizi alle collettività 3,27 %
Paesi Pesi
Francia 40,95 %
Germania 19,83 %
Italia 12,17 %
Olanda 9,44 %
Irlanda 6,29 %
Gran Bretagna 3,46 %
Austria 3,27 %
Finlandia 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teleperformance 5,33 %
NN Group NV 5,27 %
Smurfit Kappa Group 4,62 %
MTU Aero Engines Holding AG N 4,62 %
Amplifon 4,36 %
Edenred 4,26 %
Capgemini 4,16 %
EIFFAGE SA 3,93 %
Puma 3,83 %
CNH Industrial NV 3,46 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,47 % -3,66 %
Rendimento a 3 mesi -10,31 % -4,93 %
Rendimento a 6 mesi -17,42 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -9,16 % -2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,20 % 9,75 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 6,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,66 % 13,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 18,78 %
Beta 0,87
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,63