BNPP Euro Short Term Corporate Bond Dis C

LU1022392291
97,18 EUR 13/05/2022
Obb. - Societari euro breve termine Politica d'investimento
-1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1022392291
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2014
Politica d'investimento Obb. - Societari euro breve termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,380 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,22 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
CHF - Franco svizzero 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% 2,62 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 2,07 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 0% 01-APR-2024 1,51 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0% 14-JUN-2026 1,48 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 27-JAN-2026 1,33 %
OTE PLC 2.375% 18-JUL-2022 1,31 %
STELLANTIS NV 2% 20-MAR-2025 1,31 %
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.75% 28-FEB-2024 1,30 %
TELEFONICA EMISIONES SA 1.069% 05-FEB-2024 1,30 %
INTESA SANPAOLO SPA .875% 27-JUN-2022 1,29 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -4,17 % -2,82 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,70 % -0,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,19 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 1,68 %
Beta 1,70
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -