BNP Paribas Europe Convertible N Cap

LU1596581808
81,63 EUR 27/09/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581808
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 1,13 %
Liquidità 0,54 %
Paesi Pesi
Francia 34,36 %
Germania 12,47 %
Stati Uniti 8,03 %
Svizzera 7,85 %
Spagna 6,69 %
Italia 6,50 %
Gran Bretagna 5,86 %
Messico 4,09 %
Cina 2,28 %
Belgio 1,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,00 %
USD - Dollaro americano 19,63 %
CHF - Franco svizzero 4,70 %
GBP - Sterlina inglese 4,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 5,07 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,65 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,09 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,06 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,99 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,32 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,31 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 3,04 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,80 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,71 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,28 % -4,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -10,89 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -18,32 % -11,33 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,81 % -0,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,41 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -