BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
118,43 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 3,13 %
Liquidità 2,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,37 %
Telecomunicazioni 13,99 %
Beni di consumo 11,01 %
Immobili 8,51 %
Servizi alle collettività 7,78 %
Salute e farmacia 7,53 %
Settore finanziario 5,26 %
Alta tecnologia 4,03 %
Paesi Pesi
Francia 32,05 %
Germania 13,89 %
Stati Uniti 7,95 %
Svizzera 7,94 %
Italia 7,47 %
Spagna 6,04 %
Gran Bretagna 5,37 %
Messico 3,56 %
Cina 2,02 %
Belgio 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,43 %
USD - Dollaro americano 17,98 %
CHF - Franco svizzero 4,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST I 4,79 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,78 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,55 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,42 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 4,08 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 3,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 3,60 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,25 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 3,07 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 2,74 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -5,27 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,48 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno -13,32 % -7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,15 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,44 % 0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,52 % 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 1,03
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -