BNPP Europe Convertible dis N

LU0107087537
117,23 EUR 25/01/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-2,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107087537
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/1998
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 3,12 %
Liquidità 2,25 %
Paesi Pesi
Francia 33,44 %
Germania 14,61 %
Stati Uniti 9,33 %
Svizzera 8,33 %
Italia 6,85 %
Gran Bretagna 6,36 %
Spagna 4,63 %
Messico 3,91 %
Cina 2,24 %
Belgio 1,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 73,37 %
USD - Dollaro americano 13,29 %
CHF - Franco svizzero 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 4,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 4,26 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 4,10 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,05 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,86 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,71 %
ELIS SA 0% 06-OCT-2023 3,20 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,19 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,45 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 2,35 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,32 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,16 % 2,95 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 3,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,35 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -9,11 % -2,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,57 % -0,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,78 % 1,46 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % 3,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,65 %
Beta 1,01
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -