BNPP Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
101,25 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 40,710 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 0,87 %
Obbligazioni 0,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Salute e farmacia 16,75 %
Settore finanziario 15,52 %
Industrie e servizi vari 12,14 %
Servizi alle collettività 10,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Alta tecnologia 6,46 %
Telecomunicazioni 4,33 %
Paesi Pesi
Francia 30,47 %
Gran Bretagna 21,42 %
Svizzera 12,67 %
Olanda 12,39 %
Germania 10,05 %
Italia 3,66 %
Finlandia 2,09 %
Spagna 1,43 %
Danimarca 1,09 %
Irlanda 1,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,80 %
GBP - Sterlina inglese 19,31 %
CHF - Franco svizzero 12,67 %
USD - Dollaro americano 1,92 %
DKK - Corona danese 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 4,32 %
NESTLE SA ORD 3,31 %
ROCHE HOLDING AG 3,08 %
ASML HOLDING NV ORD 2,78 %
DIAGEO PLC ORD 2,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,71 %
NOVARTIS AG ORD 2,61 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,52 %
SANOFI SA ORD 2,41 %
SHELL PLC ORD 2,33 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,75 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,21 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 1,82 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,56 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,19