BNPP Sust Europe Div Classic Cap

LU0111491469
105,13 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111491469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 37,770 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 0,79 %
Obbligazioni 0,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,44 %
Settore finanziario 18,60 %
Salute e farmacia 14,83 %
Servizi alle collettività 12,29 %
Industrie e servizi vari 11,37 %
Alta tecnologia 6,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,41 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Paesi Pesi
Francia 32,47 %
Gran Bretagna 15,69 %
Germania 13,90 %
Svizzera 12,34 %
Olanda 10,68 %
Spagna 2,98 %
Italia 2,53 %
Danimarca 1,97 %
Norvegia 1,78 %
Belgio 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,79 %
GBP - Sterlina inglese 14,78 %
CHF - Franco svizzero 12,34 %
DKK - Corona danese 1,97 %
NOK - Corona norvegese 1,78 %
USD - Dollaro americano 0,82 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,07 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,40 %
NOVARTIS AG ORD 3,35 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,21 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,84 %
NESTLE SA ORD 2,79 %
ASML HOLDING NV ORD 2,76 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,61 %
ALLIANZ SE ORD 2,40 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,71 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -4,54 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,43 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,17 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,92
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,35