BNPP Europe Dividend Dis N

LU1458429054
91,02 EUR 16/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1458429054
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,09 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,39 %
Industrie e servizi vari 16,52 %
Settore finanziario 16,22 %
Salute e farmacia 16,01 %
Servizi alle collettività 11,77 %
Telecomunicazioni 7,02 %
Alta tecnologia 6,34 %
Paesi Pesi
Francia 30,80 %
Gran Bretagna 18,41 %
Olanda 12,34 %
Germania 11,30 %
Svizzera 10,86 %
Italia 2,84 %
Spagna 1,86 %
Danimarca 1,65 %
Finlandia 1,57 %
Belgio 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,62 %
GBP - Sterlina inglese 18,61 %
CHF - Franco svizzero 10,81 %
USD - Dollaro americano 1,93 %
DKK - Corona danese 1,68 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AstraZeneca 4,66 %
Lvmh 3,28 %
Nestle SA N 3,27 %
Deutsche Telekom N Ag 3,07 %
BNPP Insc EUR 3M X C 2,97 %
Novartis AG N 2,72 %
Diageo 2,53 %
ASML HOLDING NV 2,52 %
Shell PLC 2,44 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 2,35 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,71 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -3,42 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,17 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,83 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,92
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,43