BNP Paribas Europe Equity Classic USD Cap

LU0823399737
300,50 USD 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823399737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 2,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Liquidità 0,07 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,71 %
Settore finanziario 18,86 %
Salute e farmacia 12,99 %
Industrie e servizi vari 11,76 %
Alta tecnologia 9,44 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,08 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Francia 22,08 %
Olanda 12,79 %
Gran Bretagna 12,36 %
Germania 12,34 %
Svizzera 8,38 %
Finlandia 5,91 %
Spagna 5,76 %
Danimarca 5,11 %
Svezia 3,68 %
Norvegia 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,85 %
GBP - Sterlina inglese 12,33 %
CHF - Franco svizzero 6,16 %
DKK - Corona danese 5,11 %
SEK - Corona svedese 3,68 %
NOK - Corona norvegese 3,03 %
USD - Dollaro americano 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,22 %
SIEMENS AG ORD 4,04 %
ASML HOLDING NV ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,63 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,13 %
PROSUS NV ORD 3,09 %
NESTE OYJ ORD 3,01 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,36 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 12,10 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -2,77 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,72 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,37 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,32 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,94
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,47