BNPP Europe Equity cap N

LU0823400501
177,39 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823400501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,320 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,05 %
Settore finanziario 16,85 %
Industrie e servizi vari 11,05 %
Salute e farmacia 10,55 %
Alta tecnologia 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,58 %
Servizi alle collettività 9,54 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Paesi Pesi
Francia 21,71 %
Germania 12,75 %
Olanda 11,82 %
Gran Bretagna 10,79 %
Svizzera 9,46 %
Spagna 6,62 %
Svezia 6,05 %
Finlandia 5,45 %
Danimarca 4,43 %
Irlanda 3,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,97 %
GBP - Sterlina inglese 10,82 %
CHF - Franco svizzero 7,06 %
SEK - Corona svedese 6,03 %
DKK - Corona danese 4,43 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
NOK - Corona norvegese 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,20 %
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,18 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,00 %
NESTE OYJ ORD 2,86 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,79 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,68 % -2,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,21 % -3,91 %
Rendimento a 6 mesi -12,46 % -10,01 %
Rendimento a 1 anno -4,78 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 9,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,18 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,60