BNP Paribas Europe Growth N Cap

LU0823404750
71,90 EUR 28/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823404750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,83 %
Settore finanziario 15,58 %
Industrie e servizi vari 12,78 %
Alta tecnologia 11,85 %
Salute e farmacia 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,73 %
Servizi alle collettività 6,46 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Olanda 16,22 %
Germania 15,18 %
Francia 12,97 %
Gran Bretagna 10,01 %
Svizzera 9,63 %
Finlandia 6,13 %
Spagna 5,48 %
Danimarca 5,23 %
Norvegia 4,49 %
Irlanda 4,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,80 %
GBP - Sterlina inglese 9,19 %
CHF - Franco svizzero 7,62 %
DKK - Corona danese 5,22 %
NOK - Corona norvegese 4,47 %
SEK - Corona svedese 3,73 %
USD - Dollaro americano 3,16 %
PLN - Zloty polacco 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,26 %
PROSUS NV ORD 4,07 %
NESTE OYJ ORD 3,99 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
ASML HOLDING NV ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,30 %
LINDE PLC ORD 3,16 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,15 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,15 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,02 % -9,70 %
Rendimento a 3 mesi -5,67 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -15,03 % -16,34 %
Rendimento a 1 anno -17,80 % -15,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,04 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,67 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,76 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,96
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,82