BNPP Europe Growth Cap N

LU0823404750
77,25 EUR 12/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823404750
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,68 %
Industrie e servizi vari 13,92 %
Settore finanziario 13,01 %
Alta tecnologia 12,39 %
Salute e farmacia 10,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,40 %
Servizi alle collettività 5,68 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Germania 15,04 %
Olanda 14,24 %
Francia 13,51 %
Gran Bretagna 9,58 %
Svizzera 9,52 %
Spagna 7,17 %
Svezia 6,78 %
Finlandia 5,02 %
Danimarca 4,37 %
Irlanda 4,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,37 %
GBP - Sterlina inglese 9,04 %
CHF - Franco svizzero 7,43 %
SEK - Corona svedese 6,75 %
DKK - Corona danese 4,35 %
USD - Dollaro americano 2,98 %
PLN - Zloty polacco 1,67 %
NOK - Corona norvegese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 5,06 %
ASML HOLDING NV ORD 4,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,91 %
SIEMENS AG ORD 3,35 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
NESTE OYJ ORD 3,07 %
LINDE PLC ORD 2,98 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 2,95 %
PROSUS NV ORD 2,93 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,98 % -5,10 %
Rendimento a 3 mesi -8,94 % -7,43 %
Rendimento a 6 mesi -17,95 % -11,40 %
Rendimento a 1 anno -7,75 % -0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,05 % 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,22 % 8,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,79 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,96
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,11