BNP Paribas Europe Real Estate Secs Classic Dist

LU0283511433
105,98 EUR 22/09/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283511433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 24,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,29 %
Liquidità 2,11 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,66 %
Beni di consumo 1,63 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,33 %
Francia 19,66 %
Belgio 13,80 %
Germania 11,42 %
Svezia 8,60 %
Spagna 7,87 %
Svizzera 7,37 %
Lussemburgo 1,82 %
Austria 1,60 %
Olanda 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,36 %
GBP - Sterlina inglese 25,87 %
SEK - Corona svedese 8,58 %
CHF - Franco svizzero 7,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEGRO PLC ORD 7,45 %
PSP SWISS PROPERTY AG ORD 7,30 %
VONOVIA SE ORD 7,17 %
GECINA SA ORD 5,28 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 5,08 %
KLEPIERRE SA ORD 5,03 %
COFINIMMO SA ORD 4,80 %
AEDIFICA NV ORD 4,70 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,31 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,25 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,13 % -15,03 %
Rendimento a 3 mesi -15,20 % -13,43 %
Rendimento a 6 mesi -29,09 % -28,87 %
Rendimento a 1 anno -33,46 % -33,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -9,10 % -7,47 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,86 % -2,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,25 % 4,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,71 %
Volatilità del benchmark 17,93 %
Beta 1,14
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -