BNPP Europe Real Estate Securities Dis C

LU0283511433
140,48 EUR 17/05/2022
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0283511433
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2014
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 1,34 %
Obbligazioni 0,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,78 %
Beni di consumo 1,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,01 %
Francia 17,82 %
Svezia 14,24 %
Germania 13,55 %
Belgio 12,57 %
Spagna 7,16 %
Svizzera 3,62 %
Norvegia 2,04 %
Lussemburgo 1,32 %
Austria 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,22 %
GBP - Sterlina inglese 25,67 %
SEK - Corona svedese 14,19 %
CHF - Franco svizzero 3,57 %
NOK - Corona norvegese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEGRO PLC ORD 9,05 %
VONOVIA SE ORD 8,62 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,91 %
GECINA SA ORD 4,75 %
AEDIFICA NV ORD 4,38 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 4,22 %
KLEPIERRE SA ORD 4,17 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,16 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,07 %
COFINIMMO SA ORD 3,97 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,35 % -8,12 %
Rendimento a 3 mesi -6,69 % -8,84 %
Rendimento a 6 mesi -14,52 % -14,79 %
Rendimento a 1 anno -4,23 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,83 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,43 % 8,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,77 %
Volatilità del benchmark 15,57 %
Beta 1,12
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,97