BNP Paribas Europe Small Cap Conv N Cap

LU1596581980
100,19 EUR 01/02/2023
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,97 %
Obbligazioni 1,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,35 %
USD - Dollaro americano 11,31 %
CHF - Franco svizzero 6,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,41 %
BNP Paribas Cash Invest R 5,35 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,47 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,73 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,63 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,61 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 3,56 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,26 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA 1.25% 05-MAR-2023 3,03 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,01 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 2,58 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 1,30 %
Rendimento a 1 anno -6,90 % -1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,16 % 0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,37 % 1,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 8,74 %
Beta 0,86
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -