BNPP Europe Small Cap Convertible Cap N

LU1596581980
103,12 EUR 24/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581980
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,29 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
CHF - Franco svizzero 7,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,92 %
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,90 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 4,71 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 3,97 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,57 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,37 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 3,32 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,18 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 2,90 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 2,89 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -3,02 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -5,67 % -10,55 %
Rendimento a 1 anno -3,03 % -7,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -