BNP Paribas Europe Small Cap Conv N Dist

LU0265292556
148,97 EUR 29/09/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 8,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,77 %
Obbligazioni 1,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,19 %
USD - Dollaro americano 13,77 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CHF - Franco svizzero 5,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 5,18 %
BNP Paribas Cash Invest R 4,92 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 4,65 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,48 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 4,04 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,70 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,52 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,30 %
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% 3,06 %
OUTOKUMPU OYJ 5% 09-JUL-2025 2,85 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,13 % -4,06 %
Rendimento a 3 mesi -3,03 % 2,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,10 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -10,25 % -12,43 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,42 % -0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,94 % 3,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 8,62 %
Beta 0,87
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -