BNPP Europe small cap convertible dis N

LU0265292556
159,75 EUR 18/05/2022
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265292556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,290 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 2,45 %
Obbligazioni 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,29 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
CHF - Franco svizzero 7,94 %
GBP - Sterlina inglese 6,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE 4,91 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 4,41 %
ENI SPA 0% 13-APR-2022 4,41 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
ENGIE SA 0% 02-JUN-2024 3,60 %
ORPAR 0% 20-JUN-2024 3,49 %
INDRA SISTEMAS SA 1.25% 07-OCT-2023 3,31 %
BW OFFSHORE LTD 2.5% 12-NOV-2024 3,14 %
MAISONS DU MONDE SA .125% 06-DEC-2023 3,14 %
FNAC DARTY SA .25% 23-MAR-2027 2,90 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi -2,34 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -6,00 % -13,02 %
Rendimento a 1 anno -2,03 % -6,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,20 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,87 % 0,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,37 % 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 6,98 %
Beta 0,93
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,75