BNPP Europe Small Cap Dis C

LU0212178676
193,61 EUR 16/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0212178676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 62,140 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,54 %
Liquidità 2,51 %
Obbligazioni 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,70 %
Beni di consumo 17,51 %
Settore finanziario 16,92 %
Alta tecnologia 14,62 %
Salute e farmacia 6,27 %
Immobili 5,84 %
Telecomunicazioni 4,71 %
Servizi alle collettività 0,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,13 %
Svezia 11,46 %
Germania 10,42 %
Italia 8,43 %
Francia 7,81 %
Svizzera 7,52 %
Olanda 5,75 %
Spagna 5,14 %
Austria 4,11 %
Finlandia 4,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,76 %
GBP - Sterlina inglese 25,76 %
SEK - Corona svedese 11,46 %
CHF - Franco svizzero 7,52 %
NOK - Corona norvegese 3,15 %
DKK - Corona danese 2,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc EUR 1D X C 3,37 %
ASR Nederland NV 3,31 %
Loomis B 2,90 %
Ig Group Holdings 2,84 %
BAWAG Group AG 2,62 %
SOITEC SA 2,53 %
Siegfried Holding AG N 2,49 %
FLUIDRA SA 2,27 %
Royal Unibrew 2,25 %
SIG Group N AG 2,25 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,56 % 7,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % -1,39 %
Rendimento a 6 mesi -9,04 % -7,88 %
Rendimento a 1 anno -18,52 % -14,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 5,56 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,82 % 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,90 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,22