BNPP Frontiers Equity Cap N

LU1104112195
73,42 USD 11/08/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
-3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
3,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104112195
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2016
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 3,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 84,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,97 %
Servizi alle collettività 10,51 %
Beni di consumo 8,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,04 %
Telecomunicazioni 7,09 %
Industrie e servizi vari 2,05 %
Salute e farmacia 1,21 %
Paesi Pesi
Indonesia 7,65 %
Thailandia 4,56 %
Cile 3,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 12,49 %
IDR - Rupia indonesiana 5,84 %
THB - Baht thailandese 2,70 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 2,19 %
CLP - Peso cileno 2,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,86 %
PLN - Zloty polacco 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 15,68 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,51 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 3,46 %
CREDICORP LTD ORD 3,36 %
SAFARICOM PLC ORD 3,09 %
B2GOLD CORP ORD 2,19 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 2,18 %
COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT) SAE GDR 2,13 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 2,12 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,07 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 4,02 %
Rendimento a 3 mesi -13,53 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -11,98 % -5,23 %
Rendimento a 1 anno -10,72 % -1,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,20 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,41 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,88 %
Volatilità del benchmark 16,27 %
Beta 0,94
Tracking error 3,52 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -