BNPP Germany Multi-Factor Equity Dis C

LU0823427884
185,28 EUR 24/05/2022
Azioni - Germania Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823427884
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,37 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,54 %
Beni di consumo 14,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,55 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Salute e farmacia 11,86 %
Telecomunicazioni 8,90 %
Alta tecnologia 8,24 %
Servizi alle collettività 2,98 %
Paesi Pesi
Germania 96,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,10 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,03 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 4,02 %
SIEMENS AG ORD 4,02 %
Symrise AG ORD 3,99 %
BEIERSDORF AG ORD 3,95 %
SAP SE ORD 3,94 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -8,60 % -5,69 %
Rendimento a 6 mesi -14,46 % -10,92 %
Rendimento a 1 anno -15,01 % -10,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,95 % 9,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,19 %
Volatilità del benchmark 17,19 %
Beta 1,05
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -