BNP Paribas Global Bond Opps Classic Cap

LU0823391676
92,81 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391676
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 119,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,96 %
Liquidità 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,47 %
EUR - Euro 21,06 %
JPY - Yen giapponese 11,44 %
CNY - Yuan cinese 7,99 %
BRL - Real brasiliano 3,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,86 %
ZAR - Rand sudafricano 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,97 %
IDR - Rupia indonesiana 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 14,70 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 8,06 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,04 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 11-APR-2023 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 31-JAN-2026 2,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 1,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 1,17 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % -
Rendimento a 3 mesi 5,65 % -
Rendimento a 6 mesi -0,58 % -
Rendimento a 1 anno -9,73 % -
Rendimento annuo a 3 anni -4,17 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor -