BNPP Global Bond Opportunities Dis C

LU0823391833
183,46 EUR 16/08/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 93,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,34 %
Liquidità 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,53 %
EUR - Euro 15,95 %
JPY - Yen giapponese 11,16 %
CNY - Yuan cinese 8,80 %
GBP - Sterlina inglese 3,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
MXN - Peso messicano 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 30-APR-2023 3,47 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 2,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,55 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,47 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.72678% 25-O 1,46 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2% 20-SEP-2040 1,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 1,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,12 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % -
Rendimento a 3 mesi -0,97 % -
Rendimento a 6 mesi -7,51 % -
Rendimento a 1 anno -12,66 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,80 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,32 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor -