BNPP Global Bond Opportunities Dis C

LU0823391833
185,71 EUR 20/05/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823391833
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 101,350 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,40 %
Liquidità 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,58 %
EUR - Euro 33,80 %
JPY - Yen giapponese 9,34 %
CNY - Yuan cinese 8,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,94 %
KRW - Won sudcoreano 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,67 %
THB - Baht thailandese 0,34 %
MXN - Peso messicano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 12,27 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,28 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.875% 21-APR-2022 2,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,70 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,57 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,34 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85401% 25-O 1,23 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.588% 21-FEB 1,16 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,92 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -6,14 % -4,43 %
Rendimento a 6 mesi -10,23 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno -10,60 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,07 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,68 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,85 % 1,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,10 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,18
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -