BNP Paribas Global Convertible Classic Dis

LU1022396367
121,75 USD 16/08/2022
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
7,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1022396367
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2015
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 18,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,63 %
EUR - Euro 16,93 %
JPY - Yen giapponese 4,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,37 %
CHF - Franco svizzero 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,59 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,66 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,48 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,90 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 1,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,64 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,60 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,57 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 1,51 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,51 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,79 % 5,43 %
Rendimento a 3 mesi 7,38 % 5,95 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 3,10 %
Rendimento a 1 anno 1,54 % 0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,11 % 11,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,77 % 10,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,79 %
Volatilità del benchmark 10,28 %
Beta 0,86
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 8,50