BNP Paribas Gl Environment N Dist

LU0347712431
117,86 EUR 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0347712431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 40,41 %
Alta tecnologia 22,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,06 %
Servizi alle collettività 9,15 %
Beni di consumo 6,82 %
Salute e farmacia 5,82 %
Settore finanziario 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,81 %
Gran Bretagna 11,47 %
Francia 8,30 %
Germania 5,08 %
Giappone 4,48 %
Olanda 4,01 %
Danimarca 3,97 %
Irlanda 3,96 %
Svizzera 3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,63 %
EUR - Euro 19,33 %
JPY - Yen giapponese 4,48 %
DKK - Corona danese 3,97 %
GBP - Sterlina inglese 3,58 %
CHF - Franco svizzero 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LINDE PLC ORD 4,03 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,85 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,33 %
GEA GROUP AG ORD 3,08 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,04 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,83 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,77 %
IDEX CORP ORD 2,73 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,60 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 2,58 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,07 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,35 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -14,07 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,15 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,66 % 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,94 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,13
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 6,69