BNPP Global Environment Dis N

LU0347712431
120,30 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0347712431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,260 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,66 %
Alta tecnologia 27,77 %
Servizi alle collettività 6,93 %
Salute e farmacia 6,54 %
Beni di consumo 3,02 %
Immobili 2,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,30 %
Gran Bretagna 10,17 %
Francia 7,70 %
Germania 6,63 %
Giappone 4,93 %
Olanda 4,32 %
Danimarca 3,55 %
Svizzera 1,44 %
Hong Kong 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,43 %
EUR - Euro 18,64 %
GBP - Sterlina inglese 8,05 %
JPY - Yen giapponese 4,93 %
DKK - Corona danese 3,55 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Linde Plc 3,53 %
Schneider Electric 3,29 %
Waste Management 3,26 %
Agilent Technologies 3,16 %
Koninkilijke Dsm Nv 2,82 %
American Water Works Inc 2,79 %
GEA Group 2,70 %
Hubbell Inc B 2,69 %
Autodesk 2,60 %
Kubota 2,60 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,09 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -5,41 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -18,09 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,78 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,08
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,09