BNP Paribas Sust Global Equity Classic EUR Cap

LU1270636993
156,82 EUR 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1270636993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 64,330 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,71 %
Beni di consumo 17,99 %
Salute e farmacia 15,30 %
Settore finanziario 14,33 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,21 %
Francia 6,09 %
Cina 5,18 %
Irlanda 3,56 %
Hong Kong 3,53 %
Canada 3,30 %
Giappone 2,24 %
Gran Bretagna 1,68 %
Norvegia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,81 %
EUR - Euro 8,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
JPY - Yen giapponese 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
NOK - Corona norvegese 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 4,44 %
VISA INC ORD 3,78 %
AON PLC ORD 3,56 %
DANONE SA ORD 3,54 %
AIA GROUP LTD ORD 3,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,48 %
Hologic INC ORD 3,39 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,30 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,11 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,99 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -10,52 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -11,95 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,79 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,90 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,97
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,47