BNPP Global Equity Cap N

LU0956005572
128,07 USD 16/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005572
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/04/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,570 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,89 %
Alta tecnologia 23,67 %
Salute e farmacia 17,96 %
Settore finanziario 15,94 %
Telecomunicazioni 8,57 %
Industrie e servizi vari 6,10 %
Immobili 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,72 %
Francia 6,34 %
Cina 5,51 %
Hong Kong 3,99 %
Giappone 2,49 %
Spagna 1,70 %
Gran Bretagna 1,57 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,18 %
EUR - Euro 9,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,05 %
JPY - Yen giapponese 2,49 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unitedhealth Group 5,17 %
Amazon.com 4,95 %
HOLOGIC INC 4,20 %
Aon plc Class A 4,07 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,05 %
AIA Group 3,99 %
Visa Inc Class A 3,66 %
Microsoft 3,56 %
DANONE SA 3,41 %
Premier Inc Class A 3,35 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,60 % -4,75 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi -14,12 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % 7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 11,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,42 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,22