BNPP Global Equity Dis C

LU0956005499
102,92 USD 19/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 29,530 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,68 %
Beni di consumo 20,06 %
Salute e farmacia 18,88 %
Settore finanziario 14,44 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,04 %
Francia 7,22 %
Cina 5,74 %
Hong Kong 4,09 %
Irlanda 3,89 %
Giappone 2,25 %
Gran Bretagna 1,89 %
Spagna 1,70 %
Olanda 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,38 %
EUR - Euro 9,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,47 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,55 %
Hologic INC ORD 4,24 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,07 %
DANONE SA ORD 4,01 %
AON PLC ORD 3,88 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,88 %
VISA INC ORD 3,79 %
PREMIER INC ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 3,45 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,60 % -7,19 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -13,50 % -9,52 %
Rendimento a 1 anno -9,77 % 4,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,81 % 10,65 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -