BNP Paribas Sust Global Equity Classic Dist

LU0956005499
91,54 USD 28/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0956005499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 28,700 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,71 %
Beni di consumo 17,99 %
Salute e farmacia 15,30 %
Settore finanziario 14,33 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Servizi alle collettività 3,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,21 %
Francia 6,09 %
Cina 5,18 %
Irlanda 3,56 %
Hong Kong 3,53 %
Canada 3,30 %
Giappone 2,24 %
Gran Bretagna 1,68 %
Norvegia 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,81 %
EUR - Euro 8,93 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,67 %
CAD - Dollaro canadese 3,30 %
JPY - Yen giapponese 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,68 %
NOK - Corona norvegese 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,54 %
AMAZON.COM INC ORD 4,44 %
VISA INC ORD 3,78 %
AON PLC ORD 3,56 %
DANONE SA ORD 3,54 %
AIA GROUP LTD ORD 3,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,48 %
Hologic INC ORD 3,39 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 3,30 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,93 % -7,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -0,04 %
Rendimento a 6 mesi -11,45 % -10,36 %
Rendimento a 1 anno -12,61 % -4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,39 % 7,83 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -