BNP Paribas Sust Global Equity Classic EUR Dist

LU1270637298
140,73 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1270637298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 17,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 1,98 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,51 %
Salute e farmacia 17,37 %
Beni di consumo 15,31 %
Settore finanziario 12,48 %
Industrie e servizi vari 8,55 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,42 %
Telecomunicazioni 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,36 %
Francia 9,64 %
Cina 4,08 %
Gran Bretagna 3,87 %
Canada 2,97 %
Giappone 2,30 %
Singapore 2,03 %
Olanda 1,96 %
Irlanda 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,62 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
CAD - Dollaro canadese 2,97 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,03 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,52 %
APPLE INC ORD 4,77 %
VISA INC ORD 3,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,57 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,42 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,97 %
AMAZON.COM INC ORD 2,91 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,90 %
DEERE & CO ORD 2,88 %
Hologic INC ORD 2,76 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,67 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,32 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -10,82 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,72