BNPP Global Equity Dis C EUR

LU1270637298
141,44 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1270637298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,360 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 1,25 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,68 %
Beni di consumo 20,06 %
Salute e farmacia 18,88 %
Settore finanziario 14,44 %
Industrie e servizi vari 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,04 %
Francia 7,22 %
Cina 5,74 %
Hong Kong 4,09 %
Irlanda 3,89 %
Giappone 2,25 %
Gran Bretagna 1,89 %
Spagna 1,70 %
Olanda 1,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,38 %
EUR - Euro 9,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,47 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,55 %
Hologic INC ORD 4,24 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,07 %
DANONE SA ORD 4,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,88 %
AON PLC ORD 3,88 %
VISA INC ORD 3,79 %
PREMIER INC ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 3,45 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,98 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -6,15 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -14,84 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -11,11 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,88 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,45 % 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,26 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,03