BNPP Global High Yield Bond Cap N

LU1596581717
94,06 EUR 12/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 29,48 %
Beni di consumo 15,98 %
Servizi alle collettività 14,50 %
Settore finanziario 11,82 %
Alta tecnologia 4,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,49 %
Gran Bretagna 9,04 %
Francia 6,03 %
Italia 4,40 %
Olanda 4,01 %
Germania 2,95 %
Spagna 2,26 %
Canada 1,35 %
Svizzera 0,83 %
Australia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,72 %
EUR - Euro 28,67 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,38 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,29 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,84 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,63 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,58 %
Hertz Corp/The 5.00 PCT 01-Dec-2029 1,54 %
Cedar Fair LP 5.25 PCT 15-Jul-2029 1,47 %
Boyd Gaming Corporation 4.75 Pct 1,42 %
Adapthealth LLC 4.63 PCT 01-Aug-2029 1,36 %
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 1,29 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,06 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -7,01 % -0,34 %
Rendimento a 6 mesi -10,66 % -3,38 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % 1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -