BNP Paribas Global High Yield Bd N Cap

LU1596581717
88,63 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1596581717
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/12/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,24 %
Gran Bretagna 7,11 %
Francia 4,99 %
Olanda 3,91 %
Italia 3,73 %
Germania 2,45 %
Spagna 2,13 %
Polonia 1,40 %
Canada 1,15 %
Lussemburgo 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,92 %
EUR - Euro 25,89 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 3,38 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,17 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,73 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,58 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,49 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,49 %
BOYD GAMING CORP 15-JUN-2031 1,35 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,32 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,29 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,55 % -2,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi -10,60 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -16,28 % -2,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,70 % 1,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -